(代銷）南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月118期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
來源：發(fā)布時(shí)間：2026年05月06日
(代銷）南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月118期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月118期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322500684 |
理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003226000005 |
成立日 | 2026年01月21日 |
到期日 | 2026年04月30日 |
期限（天） | 99 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y80118 | 1.0043 | 1.60% | 492,514.96 |
Y81118 | 1.0046 | 1.70% | 253,162.36 |
Y82118 | 1.0048 | 1.80% | 95,379.04 |
Y89118 | 1.0043 | 1.60% | 706.35 |
YA80118 | 1.0050 | 1.85% | 102,902.07 |
YJ80118 | 1.0046 | 1.70% | 8,790.65 |
收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：
費(fèi)用名稱 | 金額（元） |
托管費(fèi) | 11,297.46 |
固定管理費(fèi) | 68,978.66 |
業(yè)績報(bào)酬 | 89,598.10 |
銷售費(fèi) | 89,223.75 |
申購費(fèi) | - |
贖回費(fèi) | - |
其他費(fèi)用 | 200.00 |
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
3.本理財(cái)產(chǎn)品終止日起，清算過程中各項(xiàng)利息及費(fèi)用與實(shí)際結(jié)算金額的尾差（如有）由管理人承擔(dān)。
如您對(duì)本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司，代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本公司的支持與信賴！
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2026年04月30日
溫馨提示：
1.?理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎。
2 .業(yè)績比較基準(zhǔn)僅供投資者投資參考，不構(gòu)成管理人對(duì)產(chǎn)品實(shí)際投資收益率的承諾或擔(dān)保，投資須謹(jǐn)慎。
3. 理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。
4 .產(chǎn)品的投資管理機(jī)構(gòu)為南銀理財(cái)，產(chǎn)品要素和交易規(guī)則均以產(chǎn)品說明書等法律文件為準(zhǔn)。
5 .代銷產(chǎn)品由發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理，泗陽農(nóng)商銀行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
